Forex Innflytelse How Det Verk

Forex innflytelse: Hvordan det virker, hvorfor det039s farlige Valutahandlere rundt om i verden er fortsatt avvikende fra effekten av de sveitsiske nasjonale bankene. Overraskelsen flytter til grøften sin innsats for å binde verdien av sveitsiske franc til euro. I tre år hadde SNB brukt sin egen krigskiste for å sikre at en euro var verdt 1,20 sveitsiske franc. Etter å ha forsøkt å kunstig holde euroen sterk og fransk svak, svekket verdien av euro, og dermed ødelegge de globale valutamarkedene. Og det var ikke bare store banker, hedgefond og selskaper som følte smerten, men også mindre handlende og investorer, så vel. I løpet av de siste tiårene eller så har verden av valutahandel hatt fremveksten av meglerhus som imøtekommer detaljhandel eller mindre handlende. Mens tilgjengeligheten til globale valutamarkeder var reservert for bare fagfolk, eller større institusjoner, tillot detaljhandel forex meglerhandel lovende handelsmenn med begrensede økonomiske ressurser til å delta i markedet. Men risikoen som holdt markedet utenfor grenser for de mindre folkene, brølte tilbake med hevn de siste par dagene. Ulrich Baumgarten Getty Images SNBs tiltak for å fjerne sin valutapinne presset verdien av euro i forhold til sveitsiske franc fra en klippe, og tillot ingen sanntid for noen å reagere, eller forvalte handelsrisiko på en tradisjonell måte. Den økonomiske effekten, når det gjelder tap, er mye større fra et bedrifts - eller institusjonelt synspunkt. Imidlertid fant mange handelshandlere sine handelsregnskap helt utslettet, å være på feil side av en handel som ikke kunne bli likvidert fort nok til å bevare sin kapital. Handel i valutamarkeder på detaljnivå, med disse typer meglerhus, satser på bruk av et av de største dobbeltkantede sverdene på finansmarkedene: innflytelse. Med andre ord lånte midler som brukes til å forsterke potensiell avkastning, men kan også forverre potensielle tap av handelsposisjoner. I verden av handel med utenlandsk valuta er bruk av innflytelse nøkkelen. Heres hvordan det fungerer: Vi sier at du vil ta en 10.000 posisjon når det gjelder sveitsiske franc. I henhold til gjeldende regulatoriske retningslinjer i USA er du pålagt å beholde minst 200 i kontoen din for å støtte den aktuelle posisjonen. Det er fordi det er et mandat minimums margin krav på 2 prosent for detaljhandel forex markeder. Med andre ord kan du bare ha en posisjon som er 50 ganger større enn egenkapitalen i marginkontoen din. Hvis verdien av din posisjon vokser på grunn av markedsbevegelser, er det ikke noe problem. Men hvis posisjonen din mister verdi til et punkt der du ikke lenger oppfyller minimumsmarginekrav, vil megleren likvide eiendeler for å sikre at du ikke mister mer penger enn du legger inn på kontoen. Årsaken til at noen detaljhandelsbanker har gått konkurs, og andre er i alvorlig nød, har å gjøre med hvordan disse marginregnskapene ble opprettholdt under SNBs sjokkflyt. Enkelte kontoer med tapte stillinger kunne ikke likevel bli likvidert før de gikk inn i underskudd. Det ga noen meglere ansvar for debetbeløpene i kundemarginekontoer. Hvis disse debetbeløpene var høye nok, kan dette krølle kapitalmarkedet til disse detaljhandelsmeglingene. På det tidspunktet kan en håndfull ting skje. For en, kan megleren be klienten om å legge til nok midler for å få tilbake sin konto i god stand. Eller, megleren er igjen å holde posen på klient tap, kanskje med bare lovlig bruk for å prøve å gjenopprette disse tapene. Ifølge Forex, som er en detaljhandel utenlandsk valuta megler og eies av børsnoterte Gain Capital. Selskapet forbeholder seg retten til å holde kundene ansvarlige for store debetbeløp og i spesielle tilfeller. Nettstedet oppfordrer også kunder til å håndtere bruk av innflytelse nøye, siden bruk av mer innflytelse øker risikoen. Bunnlinjen, smerten i SNBs fjerning av valutapinnet rammet mange deler av markedet, og vil føre til store økonomiske tap for de store gutta og de små gutta. Relativt kan detaljhandlerne føle mer smerte enn deres større kolleger. Den siste markedsføringen fungerer som en kraftig påminnelse om hvor farlig innflytelse det kan være når prishandlingen beveger seg raskt og uten advarsel. Dominic Chu CNBC Markets ReporterHow Utnyttelse er brukt i Forex Trading Leverage generelt betyr bare lånte midler. Utnyttelse er mye brukt ikke bare for å erverve fysiske eiendeler som eiendomsmegling eller biler, men også å handle finansielle eiendeler som aksjer og utenlandsk valuta (forex). Forex trading av detaljhandel investorer har vokst med sprang i de siste årene, takket være spredning av online trading plattformer og tilgjengeligheten av billig kreditt. Bruken av løftestang i handel er ofte liknet med et dobbeltkantet sverd. siden det forstørrer gevinster og tap. Dette er mer så i tilfelle forex trading, hvor høy grad av innflytelse er normen. Eksemplene i neste avsnitt illustrerer hvordan innflytelse øker avkastningen for både lønnsomme og ulønnsomme bransjer. Eksempler på Forex Leverage Vi antar at du er en investor basert i USA og har en konto hos en online forex megler. Din megler gir deg maksimal innflytelse tillatt i USA på store valutapar på 50: 1, noe som betyr at for hver dollar du legger opp, kan du handle 50 av en større valuta. Du legger opp 5000 som margin, som er sikkerheten eller egenkapitalen i din handelskonto. Dette innebærer at du i utgangspunktet kan sette opp maksimalt 250 000 (5000 x 50) i valutahandelsposisjoner. Dette beløpet vil tydeligvis variere avhengig av fortjenesten eller tapene du genererer fra handel. (For å holde det enkelt, ignorerer vi provisjoner, renter og andre kostnader i disse eksemplene.) Eksempel 1. Lang USD Kort Euro. Handelsbeløp EUR 100 000 Anta at du initierte ovennevnte handel da valutakursen var EUR 1 USD 1,3600 (EURUSD 1,36), da du er bearish på den europeiske valutaen og forventer at den avtar på kort sikt. Utnyttelse. Din innflytelse i denne handelen er litt over 27: 1 (USD 136 000 USD 5000 27,2, for å være nøyaktig). Pip Verdi. Siden euroen er sitert til fire steder etter desimaltallet, går hvert pip eller basispunkt i euro til 1 100 av 1 eller 0,01 av beløpet som handles i basisvalutaen. Verdien av hvert pip er uttrykt i USD, siden dette er kontanter eller valuta. I dette tilfellet, basert på valutabeløpet som handles på 100 000 EUR, er hver pip verdt 10 USD. (Hvis det handlede beløpet var 1 million euro mot USD, ville hvert pip være verdt USD 100.) Stopp-tap. Som du tester vannet med hensyn til forex trading, satte du et stramt stopp-tap på 50 pips på den lange USD-korte EUR-posisjonen. Dette betyr at hvis tapet utløses, er ditt maksimale tap USD 500. Profitt tap. Heldigvis har du nybegynnerflaks og euroen faller til et nivå på 1 USD 1,3400 innen et par dager etter at du startet handelen. Du avslutter posisjonen for et overskudd på 200 pips (1.3600 1.3400), som oversetter til USD 2000 (200 pips x USD 10 per pip). Forex Math. Konvensjonelt sett solgte du kort 100.000 euro og mottok USD 136.000 i åpningshandelen. Når du lukkede handelen, kjøpte du tilbake de euroene du hadde kortslått til en lavere pris på 1,3400, og betalte USD 134.000 for EUR 100.000. Forskjellen på USD 2000 representerer bruttoavkastningen. Effekt av innflytelse. Ved å bruke innflytelse, var du i stand til å generere en avkastning på opprinnelig investering på USD 5000. Hva om du bare hadde handlet USD 5000 uten å bruke noen innflytelse. I så fall ville du bare ha kuttet euro-ekvivalenten på USD 5.000 eller EUR 3.676,47 (USD 5.000 1.3600). Den vesentlig mindre mengden av denne transaksjonen betyr at hvert pip er bare verdt USD 0,36764. Å stenge den korte europosisjonen på 1,3400 ville derfor ha resultert i et brutto resultat på USD 73,53 (200 pips x USD 0,36764 per pip). Ved å bruke innflytelse forstørret du avkastningen nøyaktig med 27,2 ganger (USD 2,000 USD 73,53), eller mengden av innflytelse som brukes i handelen. Eksempel 2. Kort USD Long Japanese Yen. Handelsbeløp USD 200 000 Den 40 gevinsten på din første leverede forex-handel har gjort deg ivrig etter å gjøre litt mer handel. Du gjør oppmerksomheten mot japansk yen (JPY), som handler på 85 til USD (USDJPY 85). Du forventer at yenen skal styrke mot USD. slik at du starter en kort USD-yen-posisjon på USD 200 000. Suksessen med din første handel har gjort deg villig til å handle et større beløp, siden du nå har USD 7 000 som margin i kontoen din. Selv om dette er vesentlig større enn din første handel, trøster du fra det faktum at du fortsatt er godt innenfor det maksimale beløpet du kan handle (basert på 50: 1 innflytelse) på USD 350.000. Utnyttelse. Din leverage ratio for denne handelen er 28,57 (USD 200,000 USD 7,000). Pip Verdi. Yenen er sitert to steder etter desimaltallet, så hver pip i denne handelen er verdt 1 av basisvalutaen som er oppgitt i tilbudsvalutaen, eller 2.000 yen. Forhindre tap . Du stiller et stopp på denne handelen på et nivå på JPY 87 til USD, siden yenen er ganske volatil og du ikke vil at posisjonen din skal stoppes av tilfeldig støy. Husk at du er lang yen og kort USD, så du vil helst ha yen til å sette pris på USD, noe som betyr at du kan lukke din korte USD-posisjon med færre yen og lomme forskjellen. Men hvis stoppet ditt utløses, vil tapet være betydelig: 200 pips x 2000 yen per pip JPY 400 000 87 USD 4,597,70. Profitt tap . Dessverre fører rapporter om en ny stimulanspakke av den japanske regjeringen til en rask svekkelse av yenen, og stoppet ditt utløses en dag etter at du har satt på den lange JPY-handelen. Ditt tap i dette tilfellet er USD 4,597,70 som forklart tidligere. Forex Math. I konvensjonelle termer ser matematikken ut slik: Åpningsposisjon: Kort USD 200 000 USD 1 JPY 85, dvs. JPY 17 millioner Sluttposisjon: Utløsning av stoppfall resulterer i USD 200.000 kort posisjon dekket USD 1 JPY 87, dvs. JPY 17,4 millioner forskjellen på JPY 400 000 er nettotapet ditt. som til en kurs på 87, utgjør USD 4.597,70. Effekt av innflytelse. I dette tilfellet, bruk av innflytelse forstørret ditt tap, som utgjør om 65,7 av din totale margin på USD 7 000. Hva om du bare hadde shorted USD 7000 mot yenen (USD1 JPY 85) uten å bruke noen innflytelse. Den minste mengden av denne transaksjonen betyr at hvert pip er bare verdt JPY 70. Stoppet utløst ved 87 ville ha resultert i tap av JPY 14 000 (200 pips x JPY 70 per pip). Bruk av innflytelse forsterket dermed tapet med nøyaktig 28,57 ganger (JPY 400 000 JPY 14 000), eller mengden av innflytelse som brukes i handelen. Tips når du bruker innflytelse Mens utsikterna til å generere store fortjenester uten å sette for mye av dine egne penger, kan være fristende, husk alltid at en overdreven grad av innflytelse kan føre til at du mister skjorten din og mye mer. Noen få forholdsregler for sikkerhet som brukes av profesjonelle handelsfolk, kan bidra til å redusere de inneboende risikoene for leveraged forex trading: Cap ditt tap. Hvis du håper å ta stor fortjeneste en dag, må du først lære å holde tapene dine små. Cap dine tap til innen håndterlige grenser før de kommer ut av hånden og drastisk ødelegge din egenkapital. Bruk strategiske stopp. Strategiske stopp er av største betydning i døgnet rundt valutamarkedet. hvor du kan gå og legge deg opp neste dag for å oppdage at posisjonen din har blitt negativt påvirket av et trekk i et par hundre pips. Stopp kan brukes ikke bare for å sikre at tapene er avkortet, men også for å beskytte fortjenesten. Ikke kom over hodet ditt. Ikke prøv å komme seg ut av en tapt posisjon ved å fordoble eller avta ned på den. De største handelstapene har skjedd fordi en skurkmann traff seg til pistolene sine og fortsatte å legge seg til en tapt posisjon til den ble så stor, den måtte vikles ut i et katastrofalt tap. Trafikkvisningen kan til slutt ha vært riktig, men det var generelt for sent å innløse situasjonen. Det er langt bedre å kutte tapene dine og holde kontoen din i live for å handle en annen dag enn å forlate håper på et usannsynlig mirakel som vil reversere et stort tap. Bruk leverage passende til komfortnivået ditt. Ved å bruke 50: 1 innflytelse betyr det at en 2 ugunstig trekk kan tømme all din egenkapital eller margin. Hvis du er en relativt forsiktig investor eller handelsmann, bruk et lavere nivå av innflytelse du er komfortabel med, kanskje 5: 1 eller 10: 1. Konklusjon Mens den høye graden av innflytelse som er knyttet til forex trading, forstørrer avkastning og risiko, kan det ved hjelp av noen få forholdsregler som brukes av profesjonelle handelsfolk, bidra til å redusere disse risikoene. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Hvordan utnytter arbeidet i forexmarkedet Konseptets løftestang brukes av både investorer og selskaper. Investorer bruker innflytelse til å øke avkastningen som kan leveres på en investering. De håndterer sine investeringer ved å bruke ulike instrumenter som inkluderer alternativer. futures og margin kontoer. Bedrifter kan bruke innflytelse til å finansiere sine eiendeler. Med andre ord, i stedet for å utstede lager for å skaffe kapital, kan selskaper bruke gjeldsfinansiering til å investere i forretningsvirksomhet i et forsøk på å øke aksjonærverdien. (For mer innsikt, se Hva mener folk når de sier at gjeld er en relativt billigere form for finansiering enn egenkapital) I forex. investorer bruker innflytelse til å dra nytte av svingninger i valutakurser mellom to forskjellige land. Den innflytelsen som kan oppnås i valutamarkedet er en av de høyeste investorene kan få. Utnyttelse er et lån som leveres til en investor av megleren som håndterer sin forexkonto. Når en investor bestemmer seg for å investere i forexmarkedet, må han eller hun først åpne opp en marginkonto hos en megler. Vanligvis er mengden leverage gitt enten 50: 1, 100: 1 eller 200: 1, avhengig av megler og størrelsen på plasseringen investoren handler med. Standard handel er utført på 100.000 valutaenheter, så for en handel med denne størrelsen er leveransen gitt vanligvis 50: 1 eller 100: 1. Utnyttelse av 200: 1 brukes vanligvis til stillinger på 50.000 eller mindre. For å handle 100.000 valuta, med en margin på 1, vil en investor bare måtte sette 1000 inn på hans eller hennes marginkonto. Innflytelsen på en handel som dette er 100: 1. Utnyttelse av denne størrelsen er vesentlig større enn 2: 1-innflytelsen som vanligvis leveres på aksjer og 15: 1-løftene som tilbys av futuresmarkedet. Selv om 100: 1-innflytelse kan virke ekstremt risikabelt, er risikoen betydelig mindre når du vurderer at valutapriser vanligvis endres med mindre enn 1 i løpet av intradaghandel. Hvis valutaene svingte så mye som aksjer, ville meglere ikke kunne gi så mye innflytelse. Selv om evnen til å tjene betydelig fortjeneste ved hjelp av løftestang er betydelig, kan innflytelse også fungere mot investorer. For eksempel, hvis valutaen som ligger til grunn for en av handlene dine, beveger seg i motsatt retning av det du trodde ville skje, vil innflytelse i stor grad forsterke de potensielle tapene. For å unngå en slik katastrofe, forex handelsfolk vanligvis gjennomføre en streng handelsstil som inkluderer bruk av stopp og begrense ordrer. For å lære mer, se Komme i gang i Forex. En primer på Forex markedet og Komme i gang i valutamarkedet Futures. I økonomi oppstår begrepet innflytelse ofte. Både investorer og selskaper bruker innflytelse til å generere større avkastning på deres. Les svar Lær om hvilke andre former for innflytelse som finnes for bedrifter i tillegg til operativ innflytelse, og de primære løftestangene. Les svar I økonomisk henseende er innflytelse reinvestert gjeld i et forsøk på å oppnå større avkastning enn kostnadene av interesse. Når en fast. Les svar Forexmarkedet er hvor valutaer fra hele verden handles. Tidligere var valutahandelen begrenset til visse. Les svar Lær om hvilke typer verdipapirer som bruker innflytelse, hvordan innflytelse kan øke avkastningen og hvilke restriksjoner som er på plass. Les svar En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. Utgitt september 2003 Utnyttelse er enkel (og forskjellig fra risiko til tross for diskusjonen om risikoen for høye innflytelsesfordeler). Hvis du kan kjøpe kontroll av 1 av vare X for 1 fra kontoen din, er din innflytelse 1: 1. Et eksempel vil være å kjøpe aksjer fra en konto uten margin. Hvis du kan kjøpe kontroll over 2 av vare X for 1 fra din konto, så er innflytelsen din 2: 1. Et eksempel ville være å kjøpe aksjer fra en konto med margin på 1 dollar for hver dollar i kontoen din. Hvis du kan kjøpe kontroll over 200 av vare X for 1 fra din konto, så er innflytelsen din 200: 1. Et eksempel ville være å kjøpe valutaer fra en konto med margin på 200 dollar for hver dollar i kontoen din. Mer typiske futuresutnyttelser kan være 60: 1 til 100: 1. Men innflytelse er ikke lik risiko. det gir bare folk muligheten til å ta for mye risiko. En valuta beveger seg mye mindre i prosent av verdien enn en aksje. det vil si at det kan flytte 0,5 på en typisk dag og en på en stor dag, mens en aksje kan bevege seg 10 ganger så mye. Så hvis du sammenligner risici (uten å være oppmerksom på stoppene dine eller glidningen din), vil en volatilitetssammenligning si: Valuta med 10: 1-innflytelse er like risikabelt som aksjer med 1: 1-innflytelse (men 200: 1 antyder litt mer risiko potensial på valutaen) Jeg håper det hjelper litt. Opprinnelig skrevet av nishantsomani Jeg er grovt forvirret på hva leverage betyr. Vennligst hjelp meg ut. Jeg legger et eksempel: - Si, jeg har en kontosaldo på 1133 og handler 100000 enheter som 1 mye og har en innflytelse på 100: 1. Så margin skal være 1000. Så hva betyr det egentlig betyr det at jeg kan bære et tap til 1000 på den aktuelle stillingen eller er at jeg kan få et tap til 133 som puten mot det potensielle tapet før jeg får et marginanrop I dette eksemplet, når posisjonen din var nede 133, ville det bringe din tilgjengelige margin til null, noe som betyr at du ikke kunne åpne flere posisjoner. Når du får en marginal samtale eller få posisjonen din tvingt ut, er avhengig av meglerens retningslinjer. Det varierer for ulike meglere. For eksempel er Oanda s policy gitt her: fxtrade. oandafxtrademarginrules. shtml Opprinnelig postet av nishantsomani Jeg gir et eksempel: - Si, jeg har en kontosaldo på 1133 og handler 100000 enheter som 1 mye og har en innflytelse på 100: 1. Så margin skal være 1000. Så hva betyr det egentlig betyr det at jeg kan bære et tap til 1000 på den aktuelle stillingen eller er at jeg kan få et tap til 133 som puten mot det potensielle tapet før jeg får et marginanrop Si for eksempel om jeg går kort i GBP 2.0300 med en grense på 2.0100. Hva slags Stopp tap vil underordne meg å ringe ringe Hva om jeg setter stopp tap på 2.0450. I hvilken grad vil jeg motta marginanrop og til slutt gjøre Stop-loss automatisk utløst Første ting først. En full masse, 100k enhet, posisjon i GBPUSD med en hastighet på 2,03 betyr en posisjon verdi på 203.000. Ved 100: 1 innflytelse vil du trenge 2030 for å inngå den handelen. Din 1333 ville være utilstrekkelig. Margin er basert på verdien av stillingen i forhold til kontovalutaen din, ikke basert på antall enheter i handelen. La oss si at du har 2030, og du legger alt sammen som margin. Jeg tror at de fleste meglere vil ringe deg til 50 av den opprinnelige marginen (men bekreft det med din megler). Det betyr at du kan miste 1015 før marginalanropet (og automatisk posisjonstenging i de fleste tilfeller), som tilsvarer 101,5 pips på en 100k-posisjon i GBPUSD. Videre hva skal være min posisjon hvis jeg tar innflytelse på 200: 1 i stedet for 100: 1 med det samme scenariet over Etter hvor mange pips som går mot meg fra nivået på min oppføring, vil 2.0300 gi meg et marginanrop (eller til hvilket rate) Forutsatt at vi starter med 2030-kontoen verdi for direkte sammenligning, med 200: 1 innflytelse, trenger du bare å sette opp 1015 i margin og margin-ringepunktet ditt vil være 507,50. Det betyr et tap på 1522,50 eller 152,25 pips. John Forman, PhD Forfatter - Vanlige spørsmål om handel. Essentials of Trading